Quebec · CCAA
Proposed Monitor's Report - 2026-01-07
Pre-filing report · 7 January 2026
AI summary
A plain-English summary drawn only from this filing: what it is, why it matters, and the parties, amounts and dates it turns on.
What we verified from this filing3 verified
- financial positionnote: Comparative audited figures also presented for 28 déc. 2024 (actifs 330 441 000$ / passifs 220 597 000$) and 30 déc. 2023 (actifs 327 830 000$ / passifs 219 351 000$); figures above are for the most recent (non-audited) date only, per table instructions. · page: 11 · as at: 2025-11-29 · basis: Non audité (bilan sommaire fourni par la direction; le Contrôleur proposé n'exprime pas d'opinion d'audit) · scope: Consolidated - Débitrices (Groupe Colabor inc., Transport Paul-Émile Dubé ltée, Les Pêcheries Norref Québec inc., Le Groupe Resto-Achats inc.) · currency: CAD · total assets: 300917000 · total liabilities: 299540000
- secured creditorsnote: Facilité A augmentée le 3 juin 2025 dans le cadre de l'acquisition Alimplus/Tout-Prêt; en tolérance depuis 6 sept. 2025 (conventions de tolérance jusqu'au 30 janvier 2026, incluant conversion prévue en prêt garanti par actifs). · page: 12 · as of: 2025-11-29 · amount: 87144000 · debtor: Groupe Colabor inc. (cautionné par Les Pêcheries Norref Québec inc.) · creditor: Syndicat bancaire (La Banque Toronto-Dominion, à titre d'agent, ainsi que TD, Banque de Montréal et La Banque de Nouvelle-Écosse) · currency: CAD · security: Sûretés sur l'ensemble des actifs de Colabor et sur les actifs de Norref (caution). TPED, GRA et Tout-Prêt n'ont pas cautionné ces obligations. Composé de: Facilité A - Crédit rotatif (Swingline 2 460 000$, Portion rotative 41 000 000$, Lettres de crédit 3 500 000$ = 46 960 000$) et Facilité B - Prêt à terme (40 184 000$).
- secured creditorsnote: Aggregates: Banque de Montréal (1 271 000$), Mitsubishi HC Capital Canada Crédit-bail inc. (114 000$), Meridian Onecap Credit Corp. (46 000$). Note: Banque de Montréal is also a member of the Syndicat bancaire (separate capacity as crédit-bailleur here). · page: 12 · as of: 2025-11-29 · amount: 1431000 · debtor: Groupe Colabor inc. (et al.) · creditor: PPSA equipment financiers (PMSI class) · currency: CAD · security: Crédit-bail sur équipement