Quebec · Proposal
Report on the business and financial affairs of the Debtor (in French only)
Court officer report · 13 February 2024
AI summary
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What we verified from this filing8 verified
- cash on handnote: Solde d'encaisse réel de fermeture pour la période du 1er janvier au 4 février 2024, excluant la marge de crédit consolidée. · as at: 2024-02-04 · amount: 1597237 · currency: CAD
- disbursementsnote: Total des débours réels pour la période du 1er janvier au 4 février 2024. · since: 1 janvier 2024 · amount: 261411 · currency: CAD
- financial positionnote: Le passif total de 9 930 536 $ exclut le solde de la marge de crédit consolidée CIBC (19 568 272 $ au 7 décembre 2023), qui n'est pas comptabilisé au bilan de Transbroue mais que le Syndic considère comme une créance garantie solidaire sur l'ensemble des actifs de la Débitrice ('Malgré que le prêt de Banque CIBC ne soit comptabilisé au bilan de Transbroue... il est entendu que Transbroue est solidairement responsable de cette créance'). Le Syndic a par ailleurs estimé une valeur de liquidation des actifs d'environ 4 617 020 $ (avant frais de réalisation), inférieure à la valeur comptable nette de 6 657 028 $. · as at: 2023-12-07 · basis: Bilan interne (non audité) de Transbroue, basé sur les livres et registres internes de la Débitrice · scope: entité individuelle - Transbroue Inc. (non consolidé avec le Groupe Triani) · currency: CAD · total assets: 6657027 · total liabilities: 9930536
- operational summaryTransbroue a cessé ses activités de représentation pour ses partenaires (y compris Triani Inc.) depuis le 1er décembre 2023 et ne génère plus de revenus que de la distribution des produits de Triani Inc., tout en poursuivant une perception difficile de ses comptes clients dans le contexte de la restructuration.
- professional feesnote: Représentent une estimation des frais légaux en lien avec la restructuration (montant réel vs budget de 35 000 $). · party: Honoraires professionnels liés à la restructuration (Débitrice/professionnels, incluant le Syndic) · amount: 11887 · period: 1 janvier au 4 février 2024 · currency: CAD
- receipts cumulativenote: Total des recettes réelles pour la période du 1er janvier au 4 février 2024, très en-deçà du budget de 1 404 385 $. · since: 1 janvier 2024 · amount: 210054 · currency: CAD
- recovery outcomeentries: basis: unstated · quote: Compte tenu de l'incertitude entourant la Somme globale à réaliser, nous estimons la réalisation d'un dividende dans une fourchette se situant entre 0 % et 21,57 %. · pct of: unstated · outcome: distribution · pct low: 0 · pct high: 21.57 · class key: unsecured · stated by: trustee · class label: Créanciers ordinaires non garantis · interim final: unstated · conditional on: Ce dividende est lié à l'issue des procédures impliquant Groupe Triani et les anciens propriétaires du Groupe Glutenberg · claims qualifier: unstated · table missing:
- report date13 February 2024